Válasszon egy országot, ahol megtekintheti a piac tartalmát és termékeit.
Ország
Elérhető nyelvek
OKBejelentkezés
KezdőlapTények és számok
Tények és számok
Eredményesség, Jövedelmezőség, Gazdálkodás
Eredményesség
A Vállalatcsoport üzemi eredménye 24%-kal magasabb lett, mint a 2019-es évben, ennek oka elsősorban a magasabb termelési volumenekre és a villanykazán üzembe állítására vezethető vissza.
A Vállalatcsoport adózás előtti eredménye 36%-kal, az adózott eredménye pedig 48%-kal lett magasabb az előző évihez viszonyítva. Hasonlóan az elmúlt évekhez, a megbízható teljesítményünk alapja a Csepel II Erőmű világviszonylatban is kiemelkedően magas szintű rendelkezésre állása volt.
Jövedelmezőség
Az ALPIQ Csepel Kft. tulajdonosai a Csepel II erőmű építésére 260 millió USD összeget fektettek be 1997 és 2000 között. Az erőmű 2000. november elsejével állt az MVM, és rajta keresztül a közüzemi fogyasztók szolgálatába.
A projekt megtérülési mutatóit (ROA) az alábbi grafikon ábrázolja:
A Vállalatcsoport bruttó eszközértékre vetített eszközarányos megtérülési mutatója (ROA) az erőmű üzembehelyezése óta a 2018-ig eltelt időszakban az üzleti életben szokásos szinten mozgott. A 2009 óta tartó folyamatos csökkenés a jövedelmezőségi mutatóban 2012-ben tört meg, amikor a nagyjavításokra képzett céltartalékok visszaforgatásra kerültek. A 2013. és 2014. évi visszaesés a mutatóban elsősorban a tárgyi eszközökre elszámolt terven felüli értékcsökkenésnek köszönhető, majd 2015-től ismét emelkedni kezdett, és azóta tartósan a 6% feletti szinten maradt. Az Opciós Szerződés kifutásával, és az új kereskedelmi szerződések életbelépésével 2019-től a jövedelmezőség jelentősen csökkent.
Termelés, értékesítés, szolgáltatás
Az ALPIQ Csepeli Vállalatcsoport tagjai 2020-ban is megbízhatóan teljesítették a szerződéseikben vállalt kötelezettségeiket, biztosítva a kiváló szolgáltatási minőséget. Vevőinkkel és beszállítóinkkal történt elszámolások - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - zökkenőmentesen zajlottak. A villamos- és hőenergia termelés árbevétele 2019-hez képest 3,36 milliárd forinttal nőtt a megnövekedett termelési volumennek és a villanykazán üzembeállításának köszönhetően. Az alábbi adatok tükrözik az árbevétel alakulásában jelentős szerepet játszó tényezők előző évihez képest történt változásait:
| Árbevétel tényezői | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Termelés (GWh) | 511 | 517 | 496 | 506 | 754 |
| Hőtermelés (TJ) | 940 019 | 943 283 | 909 290 | 860 883 | 903 418 |
| CHP arány (%) | 60% | 51% | 54% | 47% | 52% |
| Rendelkezésre állás (%) | 100,0% | 99,2% | 99,5% | 100,0% | 99,7% |
| Kényszerkiesés (MW) | 0,0 | 2,8 | 1,9 | 0,0 | 1,3 |
| Olajtüzelés (%) | 0,0% | 2,0% | 0,4% | 0,6% | 0,1% |
| Brent típusú nyersolaj éves spot átlagára (USD/Bbl) | 43,55 | 54,15 | 71,06 | 66,08 | 41,96 |
Költséggazdálkodás
A költségstruktúra továbbra is egyértelműen tükrözi, hogy a Társaság költségeinek meghatározó részét képviselik a termelés közvetlen költségei. A magasabb termelési volumen ellenére tüzelőanyag költségek a 2019-es szint közelben maradtak, ennek oka elsősorban, hogy a gázár jelentős mértékben, 39%-kal csökkent 2020 folyamán. A termelés közvetlen változó költségeinek növekedését a megnövekedett termeléssel összhangban megemelkedett CO2 kvóta felhasználás, vízkészletjárulék, és egyéb költségek növekedése okozza. A közvetett költségek közül az erőmű üzemeltetési és karbantartási költségei nominálisan 63%-kal csökkentek az erőmű karbantartási ciklusaiból adódóan, a többi közvetett költség a 2019. évi szint közelében maradt.
| Költségszerkezet Alakulásia (Pénzügyi ráfordítások, céltartalékok és Vállalatcsoporton belüli kapcsolt tranzakciók nélkül) | Költségek aránya összköltséghez képest | ||
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| Tüzelőanyag beszerzés | 72,1% | 60,3% | 59,7% |
| Termelés egyéb közvetlen, változó költségei | 4,9% | 10,5% | 14,8% |
| Termelés egyéb közvetlen, fix költségei | 3,3% | 4,0% | 3,9% |
| Közvetlen termelési költségek összesen | 80,4% | 74,8% | 78,4% |
| Értékcsökkenés (terven felüli értékcsökkenés és visszaírás nélkül) | 7,1% | 7,6% | 7,7% |
| Erőmű üzemeltetési és karbantartási költségek | 2,6% | 6,8% | 2,4% |
| Személyi jellegű ráfordítások | 4,7% | 5.6% | 5,6% |
| Erőmű biztosítás | 1,4% | 1.6% | 1,6% |
| Helyi adók | 1,9% | 1.3% | 1,9% |
| Egyéb közvetett költségek | 1,9% | 2,4% | 2,4% |
| Közvetett költségek összesen | 19,6% | 25,2% | 21,6% |
| MINDÖSSZESEN | 100,0% | 100.0% | 100,0% |
Likviditás, pénzügyi helyzet
A Vállalatcsoport pénzügyi helyzete 2020-ban is rendezett volt, kötelezettségeinknek időben eleget tettünk. A társaság továbbra is sikeresen fenntartotta fizetőképességét és nem kényszerült olyan költségtakarékossági program bevezetésére, amely munkahelyek megszűnését vagy a termelési kapacitások csökkentését eredményezte volna.
Mérleg fordulónap utáni események
A mérleg fordulónapját követően olyan jelentős esemény, amely kihatott volna a 2020. évi beszámolóra, nem történt a Vállalatcsoportban.