Válasszon egy országot, ahol megtekintheti a piac tartalmát és termékeit.
Ország
Elérhető nyelvek
OKBejelentkezés
KezdőlapTények és számok
Tények és számok
Eredményesség, Jövedelmezőség
Eredményesség
A Vállalatcsoport üzemi eredményének kismértékű csökkenése elsősorban annak köszönhető, hogy 2017. évben céltartalék feloldás magasabb arányú volt.
A Vállalatcsoport adózás előtti eredménye megfelel az előző évi nagyságrendjének, az adózott eredmény viszont az adóalapot módosító céltartalékok miatt 16%-kal alacsonyabb lett 2018-ban. Hasonlóan az elmúlt évekhez, a megbízható teljesítményünk alapja a Csepel II Erőmű világviszonylatban is kiemelkedően magas szintű rendelkezésre állása volt.
Jövedelmezőség
Az Alpiq Csepel Kft. tulajdonosai a Csepel II erőmű építésére 260 millió USD összeget fektettek be 1997 és 2000 között. Az erőmű 2000. november elsejével állt az MVM, és rajta keresztül a közüzemi fogyasztók szolgálatába.
A projekt megtérülési mutatóit (ROA) az alábbi grafikon ábrázolja:
A Vállalatcsoport bruttó eszközértékre vetített eszközarányos megtérülési mutatója (ROA) az eltelt időszakban az üzleti életben szokásos szinten mozgott. A 2009 óta tartó folyamatos csökkenés a jövedelmezőségi mutatóban 2012-ben tört meg, amikor a nagyjavításokra képzett céltartalékok visszaforgatásra kerültek. A 2013. és 2014. évi visszaesés a mutatóban elsősorban a tárgyi eszközökre elszámolt terven felüli értékcsökkenésnek köszönhető, majd 2015-től ismét emelkedni kezdett és azóta tartósan a 6% feletti szinten maradt. Ezen jövedelmezőség csökkenése várható az Opciós Szerződés kifutásával, és az új kereskedelmi szerződések életbelépésével 2019. január 1. után.
Termelés, értékesítés, szolgáltatás
Az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport tagjai 2018-ban is megbízhatóan teljesítették a szerződéseikben vállalt kötelezettségeiket, biztosítva a kiváló szolgáltatási minőséget. Vevőinkkel és beszállítóinkkal történt elszámolások - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - zökkenőmentesen zajlottak. A villamos- és hőenergia termelés árbevétele 2017-hez képest 3,5 milliárd forinttal emelkedett, amelynek okai egyrészt az olajárral párhuzamosan növekvő gázárak, másrészt a CO2 kvóta áremelkedése. A termelés közvetlen költségei 3,2 milliárd forinttal emelkedtek, ami a termelés közvetlen bruttó fedezetének 0,2 milliárd forint összegű növekedését jelenti az előző évhez képest.
Az alábbi adatok tükrözik az árbevétel alakulásában jelentős szerepet játszó tényezők előző évihez képest történt változásait:
| Árbevétel tényezői | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Termelés (GWh) | 431 | 474 | 511 | 517 | 496 |
| Hőtermelés (TJ) | 822 404 | 900 740 | 940 019 | 943 283 | 909 290 |
| CHP arány (%) | 57% | 57% | 60% | 51% | 54% |
| Rendelkezésre állás (%) | 99,7% | 99,7% | 100,0% | 99,2% | 99,5% |
| Kényszerkiesés (MW) | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 2,8 | 1,9 |
| Olajtüzelés (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,0% | 0,4% |
| Brent típusú nyersolaj éves spot átlagára (USD/Bbl) | 99,03 | 54,40 | 43,55 | 54,15 | 71,06 |
Költséggazdálkodás
A költségstruktúra továbbra is egyértelműen tükrözi, hogy a Társaság költségeinek meghatározó részét képviselik a termelés közvetlen költségei. A közvetett költségek aránya kis mértékben eltolódott a közvetlen költségek irányába. Ennek oka elsősorban a 2018-ban folytatódó gázár-emelkedés, aminek eredményeképp a tüzelőanyag költségek 16%-kal növekedtek. A közvetett költségek közül az erőmű üzemeltetési és karbantartási költségei nominálisan 21%-kal csökkentek az erőmű karbantartási ciklusaiból adódóan, a többi közvetett költség nominálisan a 2017. évi szint közelében maradt.
| Költségszerkezet Alakulásia (Pénzügyi ráfordítások és Céltartalékok nélkül) | Költségek aránya összköltséghez képest | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | |
| Tüzelőanyag beszerzés | 60,4% | 61,8% | 66,6% |
| Termelés egyéb közvetlen, változó költségei | 5,6% | 4,2% | 4,6% |
| Termelés egyéb közvetlen, fix költségei | 3,4% | 3,1% | 3,0% |
| Közvetlen termelési költségek összesen | 69,5% | 69,2% | 74,2% |
| Értékcsökkenés (terven felüli értékcsökkenés és visszaírás nélkül) | 8,4% | 7,6% | 6,6% |
| Erőmű üzemeltetési és karbantartási költségek | 10,5% | 13,7% | 10,0% |
| Személyi jellegű ráfordítások | 5,6% | 4,6% | 4,3% |
| Erőmű biztosítás | 1,6% | 1,4% | 1,3% |
| Helyi adók | 2,1% | 1,7% | 1,8% |
| Egyéb közvetett költségek | 2,3% | 1,8% | 1,7% |
| Közvetett költségek összesen | 30,5% | 30,8% | 25,8% |
| MINDÖSSZESEN | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Likviditás, pénzügyi helyzet
A Vállalatcsoport pénzügyi helyzete 2018-ben is rendezett volt, kötelezettségeinknek időben eleget tettünk. A társaság továbbra is sikeresen fenntartotta fizetőképességét és nem kényszerült olyan költségtakarékossági program bevezetésére, amely munkahelyek megszűnését vagy a termelési kapacitások csökkentését eredményezte volna.
Mérleg fordulónap utáni események
A mérleg fordulónapját követően olyan jelentős esemény, amely kihatott volna a 2018. évi beszámolóra, nem történt a Vállalatcsoportban.