Válasszon egy országot, ahol megtekintheti a piac tartalmát és termékeit.
Ország
Elérhető nyelvek
OKBejelentkezés
KezdőlapTények és számok
Tények és számok
Eredményesség, Jövedelmezőség
Eredményesség
A Vállalatcsoport üzemi eredményének jelentős mértékű csökkenését a 2019. január 1-től érvényes új kereskedelmi szerződés okozza.
A Vállalatcsoport adózás előtti eredménye az új szerződéses feltételeknek megfelelően jelentősen csökkent, az adózott eredmény 65%-kal alacsonyabb lett 2019-ben. Hasonlóan az elmúlt évekhez, a megbízható teljesítményünk alapja a Csepel II Erőmű világviszonylatban is kiemelkedően magas szintű rendelkezésre állása volt.
Jövedelmezőség
Az Alpiq Csepel Kft. tulajdonosai a Csepel II erőmű építésére 260 millió USD összeget fektettek be 1997 és 2000 között. Az erőmű 2000. november elsejével állt az MVM, és rajta keresztül a közüzemi fogyasztók szolgálatába.
A projekt megtérülési mutatóit (ROA) az alábbi grafikon ábrázolja:
A Vállalatcsoport bruttó eszközértékre vetített eszközarányos megtérülési mutatója (ROA) az erőmű üzembehelyezése óta a 2018-ig eltelt időszakban az üzleti életben szokásos szinten mozgott. A 2009 óta tartó folyamatos csökkenés a jövedelmezőségi mutatóban 2012-ben tört meg, amikor a nagyjavításokra képzett céltartalékok visszaforgatásra kerültek. A 2013. és 2014. évi visszaesés a mutatóban elsősorban a tárgyi eszközökre elszámolt terven felüli értékcsökkenésnek köszönhető, majd 2015-től ismét emelkedni kezdett és azóta tartósan a 6% feletti szinten maradt. Az Opciós Szerződés kifutásával, és az új kereskedelmi szerződések életbelépésével 2019-ben a jövedelmezőség jelentősen csökkent.
Termelés, értékesítés, szolgáltatás
Az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport tagjai 2019-ben is megbízhatóan teljesítették a szerződéseikben vállalt kötelezettségeiket, biztosítva a kiváló szolgáltatási minőséget. Vevőinkkel és beszállítóinkkal történt elszámolások - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - zökkenőmentesen zajlottak. A villamos- és hőenergia termelés árbevétele 2018-hoz képest 11,1 milliárd forinttal csökkent az új kereskedelmi szerződésnek köszönhetően. A termelés közvetlen költségei 2018-ról 2019-re nem változtak jelentős mértékben. Az alábbi adatok tükrözik az árbevétel alakulásában jelentős szerepet játszó tényezők előző évihez képest történt változásait:
| Árbevétel tényezői | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Termelés (GWh) | 474 | 511 | 517 | 496 | 506 |
| Hőtermelés (TJ) | 900 740 | 940 019 | 943 283 | 909 290 | 860 883 |
| CHP arány (%) | 57% | 60% | 51% | 54% | 47% |
| Rendelkezésre állás (%) | 99,7% | 100,0% | 99,2% | 99,5% | 100.0% |
| Kényszerkiesés (MW) | 0,2 | 0,0 | 2,8 | 1,9 | 0.0 |
| Olajtüzelés (%) | 0,0% | 0,0% | 2,0% | 0,4% | 0.6% |
| Brent típusú nyersolaj éves spot átlagára (USD/Bbl) | 54,40 | 43,55 | 54,15 | 71,06 | 66.08 |
Költséggazdálkodás
A költségstruktúra továbbra is egyértelműen tükrözi, hogy a Társaság költségeinek meghatározó részét képviselik a termelés közvetlen költségei. A közvetett-közvetlen költségek aránya kis mértékben eltolódott a közvetett költségek irányába. Ennek oka elsősorban, hogy a gázár jelentős mértékben, 27%-kal csökkent 2019 folyamán, ezt kis mértékben ellensúlyozza, hogy a termelés egyéb, közvetlen változó költségei között a felhasznált CO2 kvóta ára szignifikánsan, 128%-kal megemelkedett, 16.25 €/kvótára. A közvetett költségek közül az erőmű üzemeltetési és karbantartási költségei nominálisan 33%-kal nőttek az erőmű karbantartási ciklusaiból adódóan, a többi közvetett költség a 2018. évi szint közelében maradt.
| Költségszerkezet Alakulásia (Pénzügyi ráfordítások és Céltartalékok nélkül) | Költségek aránya összköltséghez képest | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | |
| Tüzelőanyag beszerzés | 61,8% | 66,6% | 54.9% |
| Termelés egyéb közvetlen, változó költségei | 4,2% | 4,6% | 9.5% |
| Termelés egyéb közvetlen, fix költségei | 3,1% | 3,0% | 3.6% |
| Közvetlen termelési költségek összesen | 69,2% | 74,2% | 68.0% |
| Értékcsökkenés (terven felüli értékcsökkenés és visszaírás nélkül) | 7,6% | 6,6% | 6.9% |
| Erőmű üzemeltetési és karbantartási költségek | 13,7% | 10,0% | 15.2% |
| Személyi jellegű ráfordítások | 4,6% | 4,3% | 5.1% |
| Erőmű biztosítás | 1,4% | 1,3% | 1.5% |
| Helyi adók | 1,7% | 1,8% | 1.2% |
| Egyéb közvetett költségek | 1,8% | 1,7% | 2.1% |
| Közvetett költségek összesen | 30,8% | 25,8% | 32.0% |
| MINDÖSSZESEN | 100,0% | 100,0% | 100.0% |
Likviditás, pénzügyi helyzet
A Vállalatcsoport pénzügyi helyzete 2019-ben is rendezett volt, kötelezettségeinknek időben eleget tettünk. A társaság továbbra is sikeresen fenntartotta fizetőképességét és nem kényszerült olyan költségtakarékossági program bevezetésére, amely munkahelyek megszűnését vagy a termelési kapacitások csökkentését eredményezte volna.
Mérleg fordulónap utáni események
A mérleg fordulónapját követően olyan jelentős esemény, amely kihatott volna a 2019. évi beszámolóra, nem történt a Vállalatcsoportban. A COVID 19 vírus miatt 2020. márciusától a legtöbb dolgozónk, akiknek munkaköre ezt lehetővé teszi, otthoni munkavégzés keretében teljesíti feladatait. A bevezetett járványügyi intézkedések nem voltak hatással az erőmű üzemeltetésére, az a szokásos menetrendezés szerint folytatta működését.