Válasszon egy országot, ahol megtekintheti a piac tartalmát és termékeit.
Ország
Elérhető nyelvek
OKBejelentkezés
KezdőlapTények és számok
Tények és számok
Eredményesség, Jövedelmezőség, Gazdálkodás
Eredményesség
A Vállalatcsoport üzemi eredménye 87%-kal magasabb lett, mint a 2021-es évben, ennek oka elsősorban a magasabb termelési volumenre és a villamosenergia világpiaci árának növekedésére vezethető vissza.
A Vállalatcsoport adózás előtti eredménye 105%-kal, az adózott eredménye pedig 100%-kal lett magasabb az előző évihez viszonyítva. Hasonlóan az elmúlt évekhez, a megbízható teljesítményünk alapja a Csepel II Erőmű világviszonylatban is kiemelkedően magas szintű rendelkezésre állása volt.
Jövedelmezőség
Az ALPIQ Csepel Kft. tulajdonosai a Csepel II erőmű építésére 260 millió USD összeget fektettek be 1997 és 2000 között. Az erőmű 2000. november elsejével állt az MVM, és rajta keresztül a közüzemi fogyasztók szolgálatába.
A projekt megtérülési mutatóit (ROA) az alábbi grafikon ábrázolja:
A Vállalatcsoport bruttó eszközértékre vetített eszközarányos megtérülési mutatója (ROA) az erőmű üzembehelyezése óta a 2018-ig eltelt időszakban az üzleti életben szokásos szinten mozgott. A 2009 óta tartó folyamatos csökkenés a jövedelmezőségi mutatóban 2012-ben tört meg, amikor a nagyjavításokra képzett céltartalékok visszaforgatásra kerültek. A 2013. és 2014. évi visszaesés a mutatóban elsősorban a tárgyi eszközökre elszámolt terven felüli értékcsökkenésnek köszönhető, majd 2015-től ismét emelkedni kezdett, és azóta tartósan a 6% feletti szinten maradt. Az Opciós Szerződés kifutásával, és az új kereskedelmi szerződések életbelépésével 2019-től a jövedelmezőség jelentősen csökkent, majd 2022-ben a kialakult energiapiaci helyzetnek köszönhetően ismét megközelítette a 6%-os szintet.
Termelés, értékesítés, szolgáltatás
Az ALPIQ Csepeli Vállalatcsoport tagjai 2022-ben is megbízhatóan teljesítették a szerződéseikben vállalt kötelezettségeiket, biztosítva a kiváló szolgáltatási minőséget. Vevőinkkel és beszállítóinkkal történt elszámolások - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - zökkenőmentesen zajlottak. A villamos- és hőenergia termelés árbevétele 2021-hez képest 154,9 milliárd forinttal nőtt a megnövekedett termelési volumennek és a villamosenergia világpiaci ár növekedésének köszönhetően. Az alábbi adatok tükrözik az árbevétel alakulásában jelentős szerepet játszó tényezők előző évihez képest történt változásait:
| Árbevétel tényezői | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Termelés (GWh) | 496 | 506 | 754 | 1 004 | 1 154 |
| Hőtermelés (TJ) | 909 290 | 860 883 | 903 418 | 948 731 | 840 133 |
| CHP arány (%) | 54% | 47% | 52% | 58% | 68% |
| Rendelkezésre állás (%) | 99,5% | 100,0% | 99,7% | 99,9% | 97,8% |
| Kényszerkiesés (MW) | 1,9 | 0,0 | 1,3 | 0,3 | 7,3 |
| Olajtüzelés (%) | 0,4% | 0,6% | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
| Brent típusú nyersolaj éves spot átlagára (USD/Bbl) | 71,06 | 66,08 | 41,96 | 70,86 | 100,93 |
Költséggazdálkodás
A költségstruktúra továbbra is egyértelműen tükrözi, hogy a Társaság költségeinek meghatározó részét képviselik a termelés közvetlen költségei. A magasabb termelési volumennek köszönhetően a tüzelőanyag költségek is megnövekedtek a 2021-es szinthez képest, ennek oka elsősorban, hogy az éves átlagos gázár jelentős mértékben, közel 60%-kal nőtt 2022 folyamán. A 2022. decemberi beszerzési árat összehasonlítva az előző évi átlag beszerzési árral viszont a növekedés már jóval magasabb, közel hatszoros mértékű volt. A termelés közvetlen változó költségeinek növekedését a megnövekedett termeléssel összhangban megemelkedett CO2 kvóta felhasználás, vízkészletjárulék, és egyéb költségek növekedése okozza. A közvetett költségek aránya az összköltségen belül jelentősen lecsökkent a közvetlen költségek szignifikáns emelkedése miatt. Nominálisan az erőmű üzemeltetési és karbantartási költségei valamint a többi közvetett költség a 2021. évi szint közelében maradt.
| Költségszerkezet Alakulásia (Pénzügyi ráfordítások, céltartalékok és Vállalatcsoporton belüli kapcsolt tranzakciók nélkül) | Költségek aránya összköltséghez képest | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | ||
| Tüzelőanyag beszerzés | 60,9% | 70,0% | 87,1% | |
| Termelés egyéb közvetlen, változó költségei | 15,1% | 21,7% | 9,7% | |
| Termelés egyéb közvetlen, fix költségei | 4,0% | 1,0% | 0,4% | |
| Közvetlen termelési költségek összesen | 80,0% | 92,6% | 97,1% | |
| Értékcsökkenés (terven felüli értékcsökkenés és visszaírás nélkül) | 7,8% | 2,3% | 0,9% | |
| Erőmű üzemeltetési és karbantartási költségek | 2,5% | 1,3% | 0,4% | |
| Személyi jellegű ráfordítások | 5,8% | 1,7% | 0,6% | |
| Erőmű biztosítás | 1,6% | 0,4% | 0,2% | |
| Helyi adók | 2,0% | 0,9% | 0,5% | |
| Egyéb közvetett költségek | 0,4% | 0,8% | 0,3% | |
| Közvetett költségek összesen | 20,0% | 7,4% | 2,9% | |
| MINDÖSSZESEN | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |
Likviditás, pénzügyi helyzet
A Vállalatcsoport pénzügyi helyzete 2022-ben is rendezett volt, kötelezettségeinknek időben eleget tettünk. A társaság továbbra is sikeresen fenntartotta fizetőképességét és nem kényszerült olyan költségtakarékossági program bevezetésére, amely munkahelyek megszűnését vagy a termelési kapacitások csökkentését eredményezte volna.
Mérleg fordulónap utáni események
A mérleg fordulónapját követően olyan jelentős esemény, amely kihatott volna a 2022. évi beszámolóra, nem történt a Vállalatcsoportban.